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FONCIERE DES 6ème et 7ème ARRONDISSEMENTS DE PARIS : Résultats annuels 2013 - Promesses tenues !
Résultats annuels 2013 - Promesses tenues !
- Dividende : 0.90 EUR par action soit un quasi triplement par rapport à 2010
- Forte hausse du chiffre d'affaires : + 32% à 39,1 MEUR
- Forte hausse du bénéfice net consolidé : +40% à 22,8 MEUR
- Taux de financement d'un coût modéré : 2,36%
- Actif Net Réévalué : 20,60 EUR par action au 31 décembre 2013
Paris, le 13 février 2014 - Le Conseil d'administration de Foncière des 6ème et 7ème Arrondissements de Paris (SIIC) s'est réuni le 13 février 2014 et a arrêté les comptes de la société pour l'exercice 2013, établis en référentiel IFRS. Les procédures d'examen sur les comptes annuels ont été effectuées par les Commissaires aux Comptes et leur rapport d'examen est en cours d'émission. Le présent communiqué est à lire avec l'ensemble de l'information disponible. Le rapport financier annuel détaillant l'ensemble des comptes annuels sera disponible le 8 avril 2014 au plus tard sur le site internet de la société www.fprg.fr.
Chiffres clés consolides
Bilan CONSOLIDE MEUR
ACTIF
31-12-2013
30-06-2013
31-12-2012
Immeubles de placement
621,7
622,4
615,4
Immobilisations hôtelières
69,0
69,7
70,4
Immobilisations financières
18,5
69,2
89,8
Trésorerie
57,0
12,9
34,6
Autres actifs
22,9
25,7
21,8
TOTAL
789,1
799,9
832,0
PASSIF
31-12-2013
30-06-2013
31-12-2012
Capitaux propres part du Groupe
427,6
420,6
432,0
Dettes financières
345,0
362,5
376,4
Autres passifs
16,5
16,8
23,6
TOTAL
789,1
799,9
832,0
Actif Net Réévalué EUR
31-12-2013
12 mois
30-06-2013
6 mois
31-12-2012
12 mois
ANR hors droits par action
20,60
20,26
20,55
ANR droits inclus par action
21,12
20,78
20,85
Compte de Résultat consolide MEUR
31-12-2013
12 mois
30-06-2013
6 mois
31-12-2012
12 mois
Chiffre d'affaires consolidé
39,1
20,3
29,6
Résultat opérationnel
27,6
16,0
19,2
RESULTAT NET PART DU GROUPE
22,8
16,6
16,3
Résultat /action - en EUR
0,89
0,65
0,64
Cash Flow/ action - en EUR
0,94
0,52
0,66
RESULTAT NET SOCIAL
21,3
13,8
17,3
Activité : loyers +44% - taux d'occupation proche de 100%
- Immeubles de placement
Au cours de l'exercice 2013, la Société a perçu 26,5 MEUR de loyers consolidés, contre 18,4 MEUR sur la même période en 2012. Cette progression reflète l'entrée en location des immeubles des 45-47 et 49-51, rue Saint Dominique, au début de l'exercice 2013 (loués à Latham & Watkins et Châteauform').
Au cours du 1er trimestre 2013, la Société a loué l'hôtel de la Ferté Sénecterre, sis 24, rue de l'Université à la société Yves Saint-Laurent. Cette location produit des loyers depuis le 1er janvier 2014. L'immeuble du 138 bis, rue de Grenelle (738 m²) a, pour sa part, fait l'objet d'une relocation à la fin de l'année 2013 pour une période ferme de six ans.
Au 31 décembre 2013, le taux de vacance du patrimoine s'établit à 0,7% (contre 6,9% au 31 décembre 2012). La vacance sera quasi nulle à l'issue du premier trimestre 2014 puisque trois niveaux de l'immeuble du 209, rue de l'Université ont été loués en janvier 2014. Les surfaces vacantes à ce jour sont inférieures à 200 m² pour un patrimoine de près de 56.000 m².
La durée ferme moyenne des baux est de 4,4 années.
- Hôtels (Holiday Inn Paris - Saint-Germain-des-Prés et Holiday Inn Paris - Notre-Dame)
Les revenus de l'activité hôtelière demeurent, en dépit d'un environnement économique tendu, élevés et atteignent 15,3 MEUR contre 15,2 MEUR en 2012.
Au 31 décembre 2013, l'hôtel Holiday Inn Paris-Saint-Germain-des-Prés a dégagé un prix moyen de 158 EUR HT avec un taux d'occupation de 85% (vs respectivement 161 EUR HT et 86% au 31 déc. 2012) et l'Holiday Inn Paris-Notre-Dame un prix moyen de 196 EUR HT avec un taux d'occupation de 87% (respectivement 184 EUR HT et 87% au 31 déc. 2012).
- Participations
Les dividendes et produits sur titres perçus s'élèvent à 5,7 MEUR, contre 4,3 MEUR au titre de 2012.
Foncière 6 & 7 a par ailleurs cédé en fin d'année au groupe des ACM (Assurances du Crédit Mutuel) la quasi-totalité de sa participation dans Foncière de Paris SIIC (soit 10 % du capital). Après cette opération, la participation de la Foncière des 6ème et 7ème arrondissements de Paris au capital de Foncière de Paris est ramenée à moins de 1% du capital existant de cette dernière.
Patrimoine : Un Triptyque optimal : localisation, qualité et signature
La société a procédé à l'expertise de son patrimoine qui ressort à :
- 776 MEUR hors quote-part de 32,5% de la SCI Saint-Pères Fleury et hors participations financières - contre 766 MEUR à fin décembre 2012,
- et à 806 MEUR avec la quote-part de 32,5% de la SCI Saint-Pères Fleury et les participations financières - contre 879 MEUR à fin décembre 2012.
Le stock de plus-values latentes (hors quote-part de Saint-Pères Fleury) s'élève à 86,2 MEUR contre 79,9 MEUR à fin 2012, témoignant d'une légère progression des expertises en un an.
La valeur de l'ensemble St Dominique a été ajustée sur la dernière valeur d'expertise, ce qui permet une reprise de la provision pour dépréciation de 8,6 MEUR.
actif net réévalué : 20,60 EUR par action
L'Actif Net Réévalué s'élève à 20,60 EUR hors droits par action, en légère hausse par rapport au 31 décembre 2012
(20,55 EUR).
Eléments Financiers
- Le chiffre d'affaires consolidé de l'année 2013 s'établit à 39,1 MEUR en progression de 32% par rapport à 2012 (29,6 MEUR).
- Le résultat net consolidé s'élève à 22,8 MEUR, contre 16,3 MEUR en 2012.
- Au 31 décembre 2013, les fonds propres consolidés part du groupe s'élèvent à 427,7 MEUR (y compris le résultat de la période).
- La charge d'intérêts induit un coût moyen de la dette d'environ 2,36% après couverture, à comparer à 2,24 % pour l'exercice 2012. La société est entièrement couverte jusqu'en juin 2017. Le ratio de Loan To Value (Dettes nettes / fonds propres réévalués) atteint 35,8% au 31 Décembre 2013, contre 40% fin décembre 2012.
- Calculé à partir du compte de résultat consolidé, le cash-flow s'élève à 24,1 MEUR (vs 22,8 MEUR en 2012), en progression de 6% (0,94 EUR par action).
Evolution du Capital : simplification de la détention
- La société PHRV, société non cotée détenue par Covéa, Allianz et Foncière de Paris, qui détenait 26,75% du capital de la Foncière, a vendu à ses actionnaires la quasi-totalité de sa participation. A l'issue de cette opération, la structure du capital de la Foncière est la suivante :
Actionnariat
31/12/2012
31/12/2013
Groupe Covéa
18,6%
26,8%
Groupe Allianz
18,3%
26,5%
Foncière de Paris SIIC
8,4%
16,8%
Assurances du Crédit Mutuel Vie
9,5%
9,5%
PHRV
26,8%
1,1%
Flottant
17,3%
18,0%
Actions auto-détenues
1,2%
1,3%
Perspectives : Un Rendement sécurisé et un réservoir de plus-value latentes
- En 2014, les cash-flows bénéficieront de l'entrée en location du 24, Université et de la relocation de l'immeuble sis 138 bis, rue de Grenelle.
- La localisation et la qualité du patrimoine font de la Foncière des 6ème et 7ème Arrondissements de Paris un acteur de niche ; pour autant celle-ci reste attentive aux opportunités offertes par le marché pour développer de nouveaux projets. Ainsi, la trésorerie s'élève à 57 MEUR à laquelle s'ajoutent 74 MEUR de lignes de crédit non tirées soit un total de 131 MEUR mobilisables.
- C'est ainsi que la Foncière des 6ème et 7ème envisage d'acquérir dans le courant du premier semestre 2014 l'intégralité des parts de la SCI Saint Pères Fleury. Cette SCI, dont la Foncière ne détenait à ce jour que 32,5%, possède l'ancienne école des Ponts et Chaussées rue des Saint-Pères (environ 9.200 m²) aujourd'hui louée à Sciences Po dans le cadre d'un bail long terme.
- La hausse très sensible du dividende à 0,90 EUR fait ressortir un rendement de 6,2% sur le nominal de 15 EUR et de 5,34% sur le cours moyen de l'année 2013.
- La location de la totalité du patrimoine de la Foncière des 6ème et 7ème à des niveaux élevés justifiés par l'exceptionnelle localisation des actifs et la qualité des rénovations sécurise la distribution de la Foncière.
A propos de Foncière des 6ème et 7ème Arrondissements de paris (siic)
Introduite en bourse en 2007, la Société a constitué un portefeuille d'actifs d'environ 56.000m2 de grande qualité à restructurer destinés à la location. Aujourd'hui, ces immeubles sont tous rénovés et loués.
Foncière des 6ème et 7ème Arrondissements de Paris (SIIC) est cotée sur le Compartiment B du marché Euronext Paris de NYSE Euronext (Mnémonique SRG, code ISIN : FR0010436329).
Contacts
Foncière des 6ème et 7ème Arrondissements de paris (siic)
Arnaud POMEL
Séverine FARJON - Xavier SIZARET
Tél : 01 53 70 77 77
Copyright GlobeNewswire
Les annexes de ce communiqué sont disponibles à partir de ce lien :
http://hugin.info/143538/R/1761936/596708.pdf
Information réglementaire
Ce communiqué de presse est diffusé par NASDAQ OMX Corporate Solutions. L'émetteur est seul responsable du contenu de ce communiqué.
[HUG#1761936]
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